| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 731.00 | 36 636.00 | 5 095.00 | 41 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 394.00 | 38 717.00 | 88 676.00 | 127 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
072 Créances – Autres | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
084 Disponibilités | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 001.00 | | 131 001.00 | 131 001.00 |
110 Total général Actif | 258 395.00 | 38 717.00 | 219 677.00 | 258 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 725.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 674.00 | 149 805.00 | | 153 674.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | 344.00 | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 745.00 | 150 149.00 | | 154 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 096.00 | 38 187.00 | | 52 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 150.00 | 1 879.00 | | -8 150.00 |
242 Autres charges externes. | 35 185.00 | 41 105.00 | | 35 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 1 442.00 | | 6 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 149.00 | 17 185.00 | | 15 149.00 |
252 Charges sociales | 5 830.00 | 6 366.00 | | 5 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 385.00 | | 651.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 201.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 887.00 | 109 751.00 | | 106 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 858.00 | 40 398.00 | | 47 858.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 673.00 | 275.00 | | 1 673.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 302.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 6 348.00 | | 8 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 362.00 | 34 023.00 | | 40 362.00 |