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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 489.00 | 1.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 679.00 | 29 696.00 | 4 983.00 | 34 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 641.00 | 31 185.00 | 88 455.00 | 119 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
084 Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
110 Total général Actif | 156 985.00 | 31 185.00 | 125 800.00 | 156 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 290.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 524.00 | 78 903.00 | | 52 524.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 3 221.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 025.00 | 82 123.00 | | 53 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 050.00 | 23 862.00 | | 13 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 368.00 | 6 559.00 | | -2 368.00 |
242 Autres charges externes. | 35 044.00 | 35 882.00 | | 35 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 449.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 505.00 | 13 328.00 | | 12 505.00 |
252 Charges sociales | 4 432.00 | 5 397.00 | | 4 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 392.00 | 5 469.00 | | 5 392.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 287.00 | 91 952.00 | | 69 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 262.00 | -9 829.00 | | -16 262.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 632.00 | | |
294 Charges financières | 3 910.00 | 4 147.00 | | 3 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 172.00 | 5 657.00 | | -20 172.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 369.00 | | | 2 369.00 |