| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 029.00 | -46 232.00 | | -51 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | -4 797.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | -26 139.00 | -31 029.00 | | -26 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 161.00 | 65 161.00 | | 78 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 3 761.00 | | 495.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 656.00 | 69 282.00 | | 78 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 518.00 | 38 254.00 | | 52 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 656.00 | 69 282.00 | | 78 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876.00 | 4 797.00 | | 4 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | -4 797.00 | | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184.00 | 2 248.00 | | 184.00 |
ST Autres comptes | 446.00 | 1 648.00 | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | 201.00 | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | 201.00 | | 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145.00 | 1 375.00 | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629.00 | 3 896.00 | | 629.00 |