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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 868.00 | 465.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333.00 | 868.00 | 465.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 406.00 | 868.00 | 70 538.00 | 71 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 051.00 | -53 828.00 | | -52 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 442.00 | 1 777.00 | | -10 442.00 |
DL TOTAL (I) | -42 493.00 | -32 051.00 | | -42 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 495.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | 6 552.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 031.00 | 112 895.00 | | 113 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 538.00 | 80 844.00 | | 70 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 031.00 | 112 895.00 | | 113 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 47 668.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 942.00 | 45 890.00 | | 22 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 442.00 | 1 777.00 | | -10 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 445.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 445.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | 11 668.00 | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 1 766.00 | 4 041.00 | | 1 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 635.00 | 7 351.00 | | 4 635.00 |
YW Taxe professionnelle | | 216.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 216.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 572.00 | 9 533.00 | | 2 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284.00 | 6 369.00 | | 1 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 107.00 | 23 060.00 | | 10 107.00 |