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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 954.00 | -46 139.00 | | -48 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 874.00 | -2 816.00 | | -4 874.00 |
DL TOTAL (I) | -33 828.00 | -28 954.00 | | -33 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 661.00 | 72 961.00 | | 91 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 979.00 | 73 456.00 | | 104 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 151.00 | 44 502.00 | | 71 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 979.00 | 73 456.00 | | 104 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 728.00 | 2 816.00 | | 20 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 874.00 | -2 816.00 | | -4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | 880.00 | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 2 120.00 | 1 345.00 | | 2 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 205.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 205.00 | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 818.00 | 1 333.00 | | 2 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 419.00 | 2 225.00 | | 7 419.00 |