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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 423.00 | 910.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333.00 | 423.00 | 910.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 267.00 | 423.00 | 80 844.00 | 81 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 828.00 | -48 954.00 | | -53 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | -4 874.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | -32 051.00 | -33 828.00 | | -32 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 847.00 | 91 661.00 | | 105 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 552.00 | 3 167.00 | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | | 9 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 895.00 | 104 979.00 | | 112 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 844.00 | 71 151.00 | | 80 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 895.00 | 104 979.00 | | 112 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
FG Production vendue services | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 668.00 | 15 854.00 | | 47 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 890.00 | 20 728.00 | | 45 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777.00 | -4 874.00 | | 1 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 895.00 | 112 895.00 | | 112 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 668.00 | 5 014.00 | | 11 668.00 |
ST Autres comptes | 4 041.00 | 2 120.00 | | 4 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 351.00 | 286.00 | | 7 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 208.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | 208.00 | | 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 533.00 | 3 167.00 | | 9 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 369.00 | 2 818.00 | | 6 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 060.00 | 7 419.00 | | 23 060.00 |