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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 063.00 | 265.00 | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 9 943.00 | 327.00 | 10 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 4 103.00 | 2 848.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 826.00 | 457.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 164.00 | 16 080.00 | 18 084.00 | 34 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BN En cours de production de biens | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BT Marchandises | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 460.00 | 204.00 | 155 256.00 | 155 460.00 |
BZ Autres créances | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 882.00 | 204.00 | 281 678.00 | 281 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 046.00 | 16 284.00 | 299 762.00 | 316 046.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 712.00 | 145.00 | 567.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 283.00 | | 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508.00 | 283.00 | | 508.00 |
DH Report à nouveau | 11 196.00 | 7 146.00 | | 11 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | 4 499.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 28 783.00 | 27 211.00 | | 28 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 058.00 | 118.00 | | 26 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 456.00 | 43 742.00 | | 60 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 339.00 | 65 537.00 | | 72 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 975.00 | 103 158.00 | | 57 975.00 |
EA Autres dettes | 54 151.00 | 41 269.00 | | 54 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 979.00 | 253 824.00 | | 270 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 762.00 | 281 035.00 | | 299 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
FD Production vendue biens | 461 149.00 | | 461 149.00 | 461 149.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 232.00 | | 489 232.00 | 489 232.00 |
FM Production stockée | | | -4 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 083.00 | 343 241.00 | | 526 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 512.00 | 338 742.00 | | 524 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | 4 499.00 | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 843.00 | | 8 700.00 | 25 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 27 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 18 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 7 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 982.00 | | 8 000.00 | 13 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 533.00 | | 700.00 | 10 533.00 |