| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 393.00 | 3 607.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 4 765.00 | 2 186.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 059.00 | 224.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 316.00 | 22 031.00 | 12 285.00 | 34 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BN En cours de production de biens | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BT Marchandises | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 289.00 | 204.00 | 255 085.00 | 255 289.00 |
BZ Autres créances | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
CF Disponibilités | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 676.00 | 204.00 | 520 472.00 | 520 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 992.00 | 22 235.00 | 532 757.00 | 554 992.00 |
CU Autres participations | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 712.00 | 216.00 | 496.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 508.00 | | 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586.00 | 508.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | 12 610.00 | 11 196.00 | | 12 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | 1 571.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 36 885.00 | 28 783.00 | | 36 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 057.00 | 26 058.00 | | 16 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 093.00 | 60 456.00 | | 44 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 408.00 | 72 339.00 | | 117 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 099.00 | 57 978.00 | | 129 099.00 |
EA Autres dettes | 189 215.00 | 54 151.00 | | 189 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 872.00 | 270 982.00 | | 495 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 757.00 | 299 765.00 | | 532 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 314.00 | 126 490.00 | | 318 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
FD Production vendue biens | 523 827.00 | 112 496.00 | 636 323.00 | 523 827.00 |
FG Production vendue services | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 174.00 | 112 496.00 | 910 670.00 | 798 174.00 |
FM Production stockée | | | 23 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 7 730.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 258.00 | 526 083.00 | | 937 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 155.00 | 524 512.00 | | 931 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103.00 | 1 571.00 | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 316.00 | | 152.00 | 34 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 152.00 | 5 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 079.00 | 5 952.00 | | 16 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063.00 | 265.00 | | 1 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | 4 791.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 896.00 | | 4 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 235.00 | 6 126.00 | 5 235.00 | 5 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 235.00 | 6 126.00 | 5 235.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | 6 126.00 | 5 235.00 | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
UP Prêts | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 530.00 | | | 253 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VP Divers | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 731.00 | 345 574.00 | 20 157.00 | 365 731.00 |
VW T.V.A. | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 872.00 | 435 722.00 | 60 150.00 | 495 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 237 244.00 | | | 237 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 244.00 | | | 237 244.00 |