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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 078.00 | 10 196.00 | 19 882.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 236.00 | 22 070.00 | 55 166.00 | 77 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 309.00 | 55 291.00 | 77 018.00 | 132 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BN En cours de production de biens | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 669.00 | 667.00 | 239 002.00 | 239 669.00 |
BZ Autres créances | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 237.00 | | 273 237.00 | 273 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 315.00 | 667.00 | 688 649.00 | 689 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 624.00 | 55 958.00 | 765 667.00 | 821 624.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 712.00 | 572.00 | 140.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 993.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | 1 993.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 820.00 | 37 933.00 | | 163 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 975.00 | 126 901.00 | | 138 975.00 |
DL TOTAL (I) | 357 795.00 | 218 820.00 | | 357 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 949.00 | 128 118.00 | | 198 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 517.00 | 25 072.00 | | 25 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015.00 | 11 730.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 20 586.00 | | 25 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 666.00 | 119 487.00 | | 87 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 63 625.00 | 94 892.00 | | 63 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 872.00 | 399 885.00 | | 407 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 667.00 | 618 705.00 | | 765 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 257.00 | | 3 394.00 | 150 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 342.00 | 132 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 770.00 | 107 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 690.00 | | 3 394.00 | 122 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 461.00 | 21 900.00 | 16 070.00 | 49 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 71.00 | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | 21 829.00 | 16 070.00 | 26 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 238 869.00 | 238 869.00 | | 238 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 949.00 | 198 949.00 | | 198 949.00 |
VI Groupe et associés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 274.00 | 317 274.00 | | 317 274.00 |
VW T.V.A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 857.00 | 401 857.00 | | 401 857.00 |