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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 107.00 | 1 893.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 019.00 | 3 206.00 | 7 813.00 | 11 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 888.00 | 1 427.00 | 16 461.00 | 17 888.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 129.00 | 22 625.00 | 31 504.00 | 54 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
BN En cours de production de biens | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
BT Marchandises | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 619.00 | 203.00 | 220 416.00 | 220 619.00 |
BZ Autres créances | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 349.00 | 203.00 | 605 146.00 | 605 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 478.00 | 22 828.00 | 636 650.00 | 659 478.00 |
CU Autres participations | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 712.00 | 287.00 | 425.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | | | 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891.00 | | | 891.00 |
DH Report à nouveau | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
EA Autres dettes | 181 025.00 | | | 181 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 080.00 | | | 559 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 650.00 | | | 636 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 566.00 | 84 761.00 | 435 327.00 | 350 566.00 |
FD Production vendue biens | 389 588.00 | | 389 588.00 | 389 588.00 |
FG Production vendue services | -7 840.00 | | -7 840.00 | -7 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 314.00 | 84 761.00 | 817 075.00 | 732 314.00 |
FM Production stockée | | | 39 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 152.00 | | | 895 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 466.00 | | | 887 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 520.00 | | 22 673.00 | 35 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 065.00 | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 54 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | | 20 673.00 | 8 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | 2 000.00 | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 031.00 | 2 132.00 | 1 560.00 | 22 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | 1 765.00 | | 14 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 367.00 | 1 560.00 | 5 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 922.00 | 8 116.00 | | 16 922.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 922.00 | 8 116.00 | | 16 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 922.00 | 8 116.00 | | 16 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VW T.V.A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 704.00 | 122 704.00 | | 122 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |