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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717 931.00 | 3 977 699.00 | 4 740 232.00 | 8 717 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761 446.00 | 4 020 059.00 | 4 741 387.00 | 8 761 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 598.00 | | 275 598.00 | 275 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 044.00 | 4 020 059.00 | 5 016 986.00 | 9 037 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 190.00 | 52.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 474 737.00 | 1 434 067.00 | | 1 474 737.00 |
242 Autres charges externes. | 316 857.00 | 313 754.00 | | 316 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 1 627.00 | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 041.00 | 721 503.00 | | 863 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294 839.00 | 398 811.00 | | 294 839.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 117 203.00 | 110 716.00 | | 117 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 292.00 | 88 750.00 | | 52 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 384.00 | 199 345.00 | | 125 384.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 356 562.00 | 157 217.00 | | 356 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 384.00 | 199 345.00 | | 125 384.00 |
DL TOTAL (I) | 482 495.00 | 357 112.00 | | 482 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 615.00 | 4 290 543.00 | | 4 402 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 634.00 | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 866.00 | 70 791.00 | | 17 866.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 490.00 | 4 475 143.00 | | 4 534 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 986.00 | 4 832 255.00 | | 5 016 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 607.00 | 860 452.00 | | 3 159 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 975.00 | 2 385.00 | | 39 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 632.00 | 858 067.00 | | 3 119 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 631.00 | 808 036.00 | 2 559 506.00 | 4 374 631.00 |
VI Groupe et associés | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 356.00 | | | 956 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 076.00 | | | 872 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792.00 | 99 648.00 | 1 143.00 | 100 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 391.00 | 967 796.00 | 2 559 506.00 | 4 534 391.00 |