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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 170.00 | 85 854.00 | 41 316.00 | 127 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597 495.00 | 7 670 595.00 | 926 900.00 | 8 597 495.00 |
AX Avances et acomptes | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 970 470.00 | 7 756 448.00 | 1 214 022.00 | 8 970 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
BZ Autres créances | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
CF Disponibilités | 757 831.00 | | 757 831.00 | 757 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 112.00 | | 257 112.00 | 257 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 095.00 | | 1 283 095.00 | 1 283 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 565.00 | 7 756 448.00 | 2 497 116.00 | 10 253 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 168 470.00 | 70 401.00 | | 168 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 516.00 | 698 076.00 | | 917 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 377.00 | 780 862.00 | | 1 098 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 277.00 | 1 500 779.00 | | 1 185 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 765.00 | 334 137.00 | | 93 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 016.00 | 77 747.00 | | 115 016.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 7 116.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 739.00 | 1 919 779.00 | | 1 398 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 116.00 | 2 700 641.00 | | 2 497 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 593 405.00 | | 33 895.00 | 9 593 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 831.00 | 8 970 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 831.00 | 8 842 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 430.00 | | 18 740.00 | 108 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 483 820.00 | | 15 155.00 | 9 483 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037 861.00 | 375 418.00 | 656 831.00 | 8 037 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 854.00 | 19 000.00 | | 66 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 971 007.00 | 356 418.00 | 656 831.00 | 7 971 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 017.00 | 598 119.00 | 586 898.00 | 1 185 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 260.00 | | | 315 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 112.00 | | 257 112.00 | 257 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 407.00 | 268 152.00 | 258 255.00 | 526 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 739.00 | 811 841.00 | 586 898.00 | 1 398 739.00 |