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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 982.00 | 50 633.00 | 4 349.00 | 54 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 953 170.00 | 6 825 028.00 | 2 128 143.00 | 8 953 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 308.00 | 6 875 660.00 | 2 133 647.00 | 9 009 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 363.00 | | 558 363.00 | 558 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 825 345.00 | | 825 345.00 | 825 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 664.00 | | 1 446 664.00 | 1 446 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 972.00 | 6 875 660.00 | 3 580 312.00 | 10 455 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 800 992.00 | 624 380.00 | | 800 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 903.00 | 176 612.00 | | 371 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 445.00 | 801 542.00 | | 1 173 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 990.00 | 2 772 981.00 | | 2 183 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 381.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 988.00 | 42 391.00 | | 107 988.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 2 369.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 867.00 | 2 932 199.00 | | 2 406 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 312.00 | 3 733 741.00 | | 3 580 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 568.00 | | 173 723.00 | 8 837 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 9 009 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 8 953 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 781 431.00 | | 173 723.00 | 8 781 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 550.00 | 921 094.00 | 1 983.00 | 5 956 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 425.00 | 4 207.00 | | 46 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 125.00 | 916 886.00 | 1 983.00 | 5 910 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 731.00 | 605 393.00 | 1 341 135.00 | 2 183 731.00 |
VI Groupe et associés | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 460.00 | | | 588 460.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 100.00 | 62 956.00 | 1 143.00 | 64 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 867.00 | 828 528.00 | 1 341 135.00 | 2 406 867.00 |