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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 430.00 | 66 854.00 | 41 576.00 | 108 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 239 170.00 | 7 971 007.00 | 1 268 163.00 | 9 239 170.00 |
AX Avances et acomptes | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 593 405.00 | 8 037 861.00 | 1 555 544.00 | 9 593 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CF Disponibilités | 1 030 214.00 | | 1 030 214.00 | 1 030 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 097.00 | | 1 145 097.00 | 1 145 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 502.00 | 8 037 861.00 | 2 700 641.00 | 10 738 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420.00 | 350.00 | | 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 70 401.00 | 1 046.00 | | 70 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 076.00 | 569 340.00 | | 698 076.00 |
DL TOTAL (I) | 780 862.00 | 570 786.00 | | 780 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 779.00 | 1 692 388.00 | | 1 500 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 137.00 | 41 378.00 | | 334 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 120 356.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 779.00 | 1 854 122.00 | | 1 919 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 641.00 | 2 424 908.00 | | 2 700 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 358.00 | | 443 047.00 | 9 150 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 593 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 483 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 532.00 | | 49 898.00 | 58 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090 670.00 | | 393 149.00 | 9 090 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 673 439.00 | 364 423.00 | | 7 673 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 826.00 | 11 028.00 | | 55 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617 613.00 | 353 395.00 | | 7 617 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 137.00 | 334 137.00 | | 334 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 552.00 | 316 311.00 | 1 184 241.00 | 1 500 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 949.00 | | | 484 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 026.00 | 114 883.00 | 1 143.00 | 116 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 779.00 | 735 538.00 | 1 184 241.00 | 1 919 779.00 |