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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 517.00 | 9 040.00 | 64 478.00 | 73 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 264.00 | 27 547.00 | 427 717.00 | 455 264.00 |
AX Avances et acomptes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 811.00 | 36 587.00 | 529 224.00 | 565 811.00 |
BT Marchandises | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CF Disponibilités | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 360.00 | 36 587.00 | 731 773.00 | 768 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 185.00 | | | -43 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 198.00 | -43 185.00 | | -21 198.00 |
DL TOTAL (I) | 160 617.00 | 181 815.00 | | 160 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 846.00 | 74 932.00 | | 75 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 499.00 | 2 241.00 | | 145 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 264.00 | 3 038.00 | | 149 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 380.00 | 4 380.00 | | 31 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 156.00 | 84 591.00 | | 571 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 773.00 | 266 406.00 | | 731 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 443.00 | 84 591.00 | | 428 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 977.00 | | 1 075 977.00 | 1 075 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 977.00 | | 1 075 977.00 | 1 075 977.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 20.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 13 207.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 13 207.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -13 207.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 004.00 | | | 1 076 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 202.00 | 43 185.00 | | 1 097 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 198.00 | -43 185.00 | | -21 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 331.00 | | 524 479.00 | 41 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 331.00 | | 514 214.00 | 25 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | 35 862.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 35 862.00 | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 167.00 | 26 454.00 | 112 179.00 | 169 167.00 |
VI Groupe et associés | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VP Divers | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 125.00 | 74 860.00 | 10 266.00 | 85 125.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 156.00 | 428 443.00 | 112 179.00 | 571 156.00 |