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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 500.00 | 2 684.00 | 47 816.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 260.00 | 99 768.00 | 95 492.00 | 195 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 533.00 | 390 147.00 | 1 305 386.00 | 1 695 533.00 |
AX Avances et acomptes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 329.00 | | 352 329.00 | 352 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 302.00 | 492 599.00 | 1 885 703.00 | 2 378 302.00 |
BT Marchandises | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
BZ Autres créances | 388 521.00 | | 388 521.00 | 388 521.00 |
CF Disponibilités | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 176.00 | | 851 176.00 | 851 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 478.00 | 492 599.00 | 2 736 879.00 | 3 229 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 570.00 | | | 405 570.00 |
CU Autres participations | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 387.00 | 354 485.00 | | 395 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DH Report à nouveau | 178 722.00 | 198 404.00 | | 178 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 272.00 | 15 767.00 | | 174 272.00 |
DL TOTAL (I) | 783 830.00 | 568 656.00 | | 783 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 421.00 | 717 247.00 | | 801 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 202.00 | 40 179.00 | | 41 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 586.00 | 575 300.00 | | 680 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 832.00 | 296 017.00 | | 252 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 280.00 | 59 033.00 | | 125 280.00 |
EA Autres dettes | 51 728.00 | 24 047.00 | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 049.00 | 1 711 823.00 | | 1 953 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 879.00 | 2 280 479.00 | | 2 736 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 772.00 | 1 338 546.00 | | 1 579 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 100.00 | 30 038.00 | | 127 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 217.00 | | 541 121.00 | 1 934 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 195.00 | 426 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 035.00 | 2 378 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 841.00 | 1 901 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 27 500.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 414.00 | | 473 984.00 | 1 459 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 803.00 | | 39 637.00 | 451 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 730.00 | 224 710.00 | 31 841.00 | 299 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 1 867.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 913.00 | 222 843.00 | 31 841.00 | 298 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 586.00 | 680 586.00 | | 680 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 329.00 | 352 329.00 | | 352 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
UX Autres créances clients | 318 481.00 | | | 318 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 320.00 | 301 043.00 | 373 277.00 | 674 320.00 |
VI Groupe et associés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 880.00 | | | 221 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 641.00 | | | 234 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 992.00 | | | 222 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 614.00 | 1 115 614.00 | | 1 115 614.00 |
VW T.V.A. | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 049.00 | 1 579 772.00 | 373 277.00 | 1 953 049.00 |