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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 500.00 | 4 551.00 | 45 949.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 260.00 | 138 951.00 | 56 309.00 | 195 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 940.00 | 653 389.00 | 1 242 551.00 | 1 895 940.00 |
AX Avances et acomptes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 416.00 | 796 890.00 | 1 719 525.00 | 2 516 416.00 |
BT Marchandises | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 116.00 | | 286 116.00 | 286 116.00 |
BZ Autres créances | 412 196.00 | | 412 196.00 | 412 196.00 |
CF Disponibilités | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 408.00 | | 822 408.00 | 822 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 824.00 | 796 890.00 | 2 541 934.00 | 3 338 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 377.00 | | | 243 377.00 |
CU Autres participations | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 387.00 | 395 387.00 | | 395 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 538.00 | 35 449.00 | | 39 538.00 |
DH Report à nouveau | 348 906.00 | 178 722.00 | | 348 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 592.00 | 174 272.00 | | -198 592.00 |
DL TOTAL (I) | 585 238.00 | 783 830.00 | | 585 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 677.00 | 801 421.00 | | 892 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 410.00 | 41 202.00 | | 158 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 933.00 | 851 826.00 | | 668 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 029.00 | 252 832.00 | | 201 029.00 |
EA Autres dettes | 35 647.00 | 51 728.00 | | 35 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 695.00 | 1 999 009.00 | | 1 956 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 934.00 | 2 782 839.00 | | 2 541 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 398.00 | 1 999 009.00 | | 1 472 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 906.00 | 127 100.00 | | 71 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 302.00 | | 438 588.00 | 2 378 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 806.00 | 363 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 474.00 | 2 516 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 2 101 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 557.00 | | 204 075.00 | 1 901 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 245.00 | | 234 513.00 | 426 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 599.00 | 304 420.00 | 128.00 | 492 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 1 867.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 915.00 | 302 553.00 | 128.00 | 489 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 933.00 | 668 933.00 | | 668 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
UX Autres créances clients | 286 116.00 | | | 286 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 771.00 | 336 473.00 | 484 298.00 | 820 771.00 |
VI Groupe et associés | 158 410.00 | 158 410.00 | | 158 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 663.00 | | | 489 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 743.00 | | | 340 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 587.00 | | | 231 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 585.00 | 942 585.00 | | 942 585.00 |
VW T.V.A. | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 695.00 | 1 472 398.00 | 484 298.00 | 1 956 695.00 |