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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 500.00 | 5 808.00 | 56 692.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 310.00 | 170 320.00 | 25 990.00 | 196 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 733.00 | 929 575.00 | 977 158.00 | 1 906 733.00 |
AX Avances et acomptes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 372.00 | 146 643.00 | 61 729.00 | 208 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 924.00 | 1 352 546.00 | 2 846 378.00 | 4 198 924.00 |
BT Marchandises | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 012.00 | | 282 012.00 | 282 012.00 |
BZ Autres créances | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 535.00 | | 536 535.00 | 536 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 458.00 | 1 352 546.00 | 3 382 913.00 | 4 735 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 458.00 | | | 126 458.00 |
CU Autres participations | 1 749 516.00 | 100 200.00 | 1 649 316.00 | 1 749 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 066.00 | 395 387.00 | | 550 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 312.00 | | | 1 670 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
DH Report à nouveau | 150 314.00 | 348 906.00 | | 150 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 792.00 | -198 592.00 | | -461 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 437.00 | 585 238.00 | | 1 948 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 515.00 | 892 677.00 | | 701 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 158 410.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 255.00 | 668 933.00 | | 446 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 429.00 | 200 820.00 | | 158 429.00 |
EA Autres dettes | 34 472.00 | 35 647.00 | | 34 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 476.00 | 1 956 486.00 | | 1 434 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 913.00 | 2 541 725.00 | | 3 382 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 809.00 | 1 472 189.00 | | 1 161 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 664.00 | 71 906.00 | | 197 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 416.00 | | 1 731 100.00 | 2 516 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 942.00 | 2 022 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 592.00 | 4 198 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 650.00 | 2 113 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | 12 000.00 | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 964.00 | | 36 493.00 | 2 101 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 952.00 | | 1 682 607.00 | 363 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 890.00 | 321 707.00 | 12 894.00 | 796 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 1 258.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 340.00 | 320 449.00 | 12 894.00 | 792 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246 843.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 255.00 | 446 255.00 | | 446 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
UX Autres créances clients | 282 012.00 | 282 012.00 | | 282 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 664.00 | 197 664.00 | | 197 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 851.00 | 274 988.00 | 228 863.00 | 503 851.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 146.00 | | | 428 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 782.00 | 743 782.00 | | 743 782.00 |
VW T.V.A. | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 672.00 | 1 161 809.00 | 228 863.00 | 1 390 672.00 |