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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 751.00 | 6 497.00 | 3 253.00 | 9 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 3 807.00 | 179.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 386.00 | 10 954.00 | 666 432.00 | 677 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 383.00 | 10 954.00 | 711 429.00 | 722 383.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 132.00 | 2 020.00 | | 3 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 620.00 | 14 658.00 | | 16 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 240.00 | | 1 372.00 |
252 Charges sociales | 5 980.00 | 5 554.00 | | 5 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 542.00 | | | -28 542.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | 4 844.00 | | 2 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34 592.00 | | | -34 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 899.00 | -26 616.00 | | 52 899.00 |
DA Capital social ou individuel | 359 730.00 | 359 730.00 | | 359 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
DG Autres réserves | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DH Report à nouveau | -26 616.00 | | | -26 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 899.00 | -26 616.00 | | 52 899.00 |
DK Provisions réglementées | 9 041.00 | 6 441.00 | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 432 873.00 | 377 374.00 | | 432 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 636.00 | 277 582.00 | | 190 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 482.00 | 75 809.00 | | 68 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 2 389.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635.00 | 4 175.00 | | 6 635.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 556.00 | 359 956.00 | | 278 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 429.00 | 737 329.00 | | 711 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 669.00 | 136 368.00 | | 107 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 3 293.00 | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 2 570.00 | | 8 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 1 950.00 | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | 620.00 | | 3 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 441.00 | 2 600.00 | | 6 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 441.00 | 2 600.00 | | 6 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 587.00 | 19 700.00 | 170 887.00 | 190 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 556.00 | 107 669.00 | 170 887.00 | 278 556.00 |