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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 751.00 | 8 432.00 | 1 318.00 | 9 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 386.00 | 13 068.00 | 664 318.00 | 677 386.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 976.00 | 13 068.00 | 701 908.00 | 714 976.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 730.00 | 359 730.00 | | 359 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 714.00 | 2 069.00 | | 4 714.00 |
DG Autres réserves | 59 388.00 | 35 750.00 | | 59 388.00 |
DH Report à nouveau | | -26 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 674.00 | 52 899.00 | | -35 674.00 |
DK Provisions réglementées | 11 641.00 | 9 041.00 | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 399 799.00 | 432 873.00 | | 399 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 666.00 | 190 636.00 | | 145 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 080.00 | 68 482.00 | | 151 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 3 203.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487.00 | 6 635.00 | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 109.00 | 278 556.00 | | 302 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 908.00 | 711 429.00 | | 701 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 998.00 | 107 669.00 | | 185 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -2 600.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | -34 592.00 | | 14 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 674.00 | 52 899.00 | | -35 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 386.00 | | | 677 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 954.00 | 2 114.00 | | 10 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 1 935.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 179.00 | | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 756.00 | 146 756.00 | | 146 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 666.00 | 29 554.00 | 116 112.00 | 145 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 109.00 | 185 998.00 | 116 112.00 | 302 109.00 |