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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 748 817.00 | 1 015 063.00 | 1 733 753.00 | 2 748 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 405.00 | 135 606.00 | 67 798.00 | 203 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 168.00 | 23 387.00 | 16 780.00 | 40 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 077.00 | 1 183 089.00 | 1 865 988.00 | 3 049 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BZ Autres créances | 116 341.00 | | 116 341.00 | 116 341.00 |
CF Disponibilités | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 714.00 | | 187 714.00 | 187 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 791.00 | 1 183 089.00 | 2 053 702.00 | 3 236 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DH Report à nouveau | | 145 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 419.00 | 277 622.00 | | 129 419.00 |
DL TOTAL (I) | 382 346.00 | 676 321.00 | | 382 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 758.00 | 1 747 040.00 | | 1 498 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 33 297.00 | | 6 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 849.00 | 45 988.00 | | 15 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 49 672.00 | | 67 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 972.00 | 89 162.00 | | 58 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 581.00 | | |
EA Autres dettes | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 355.00 | 1 967 742.00 | | 1 671 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 702.00 | 2 644 063.00 | | 2 053 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 031.00 | 493 257.00 | | 480 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 811.00 | 43 773.00 | | 19 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 445.00 | | 1 372 445.00 | 1 372 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 445.00 | | 1 372 445.00 | 1 372 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 491.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 488.00 | 118 358.00 | | 46 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 129.00 | 1 662 520.00 | | 1 389 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 710.00 | 1 384 898.00 | | 1 259 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 419.00 | 277 622.00 | | 129 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 077.00 | | | 3 049 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 391.00 | | | 2 992 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 597.00 | 289 491.00 | | 893 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | 1 278.00 | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 844.00 | 288 213.00 | | 885 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
UX Autres créances clients | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 758.00 | 323 283.00 | 1 175 474.00 | 1 498 758.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 652 285.00 | | | 1 652 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874 937.00 | | | 1 874 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 577.00 | 161 544.00 | 40 032.00 | 201 577.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 505.00 | 480 031.00 | 1 175 474.00 | 1 655 505.00 |