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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 752 952.00 | 1 264 251.00 | 1 488 700.00 | 2 752 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 519.00 | 168 089.00 | 40 429.00 | 208 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 592.00 | 25 635.00 | 12 956.00 | 38 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 749.00 | 1 467 007.00 | 1 589 742.00 | 3 056 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
BZ Autres créances | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CF Disponibilités | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 204.00 | | 139 204.00 | 139 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 954.00 | 1 467 007.00 | 1 728 947.00 | 3 195 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 344.00 | 129 419.00 | | 72 344.00 |
DL TOTAL (I) | 325 272.00 | 382 346.00 | | 325 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 467.00 | 1 498 758.00 | | 570 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 919.00 | 6 505.00 | | 657 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 570.00 | 15 849.00 | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 774.00 | 67 306.00 | | 40 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 290.00 | 58 972.00 | | 58 290.00 |
EA Autres dettes | 60 651.00 | 23 964.00 | | 60 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 675.00 | 1 671 355.00 | | 1 403 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 947.00 | 2 053 702.00 | | 1 728 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 142.00 | 480 031.00 | | 915 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 286.00 | | 1 199 286.00 | 1 199 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 286.00 | | 1 199 286.00 | 1 199 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 962.00 | | | -18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | 46 488.00 | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 356.00 | 1 389 129.00 | | 1 199 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 011.00 | 1 259 710.00 | | 1 127 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 344.00 | 129 419.00 | | 72 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 078.00 | | 12 277.00 | 3 049 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604.00 | 3 056 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 3 000 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 391.00 | | 12 277.00 | 2 992 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 089.00 | 288 060.00 | 4 142.00 | 1 183 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 058.00 | 288 060.00 | 4 142.00 | 1 174 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
UX Autres créances clients | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 468.00 | 97 506.00 | 403 353.00 | 570 468.00 |
VI Groupe et associés | 657 919.00 | 657 919.00 | | 657 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 856.00 | | | 907 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 033.00 | 100 000.00 | 40 033.00 | 140 033.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 104.00 | 915 143.00 | 403 353.00 | 1 388 104.00 |