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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 10 072.00 | 2 649.00 | 12 722.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 780 032.00 | 1 764 840.00 | 1 015 192.00 | 2 780 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 923.00 | 206 368.00 | 1 555.00 | 207 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 002.00 | 36 020.00 | 9 981.00 | 46 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 079.00 | 2 017 302.00 | 1 077 777.00 | 3 095 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
BZ Autres créances | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CF Disponibilités | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 713.00 | 2 017 302.00 | 1 285 410.00 | 3 302 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 695.00 | 183 587.00 | | 380 695.00 |
DL TOTAL (I) | 633 623.00 | 436 515.00 | | 633 623.00 |
DP Provisions pour risques | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 635.00 | 473 285.00 | | 374 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364 464.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 290.00 | 14 080.00 | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | 72 615.00 | | 87 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 552.00 | 100 191.00 | | 118 552.00 |
EA Autres dettes | 40 783.00 | 39 921.00 | | 40 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 167.00 | 1 064 558.00 | | 643 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 410.00 | 1 501 073.00 | | 1 285 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 568.00 | 676 099.00 | | 347 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 972.00 | | 21 107.00 | 3 073 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 033 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 653.00 | | 3 692.00 | 16 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 543.00 | | 17 416.00 | 3 016 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 413.00 | 274 889.00 | | 1 742 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 1 042.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 382.00 | 273 848.00 | | 1 733 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
UX Autres créances clients | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VC Groupe et associés | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 636.00 | 100 328.00 | 274 308.00 | 374 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 561.00 | 104 785.00 | 40 776.00 | 145 561.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 877.00 | 347 569.00 | 274 308.00 | 621 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |