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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 766 349.00 | 1 515 615.00 | 1 250 734.00 | 2 766 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 923.00 | 187 864.00 | 20 058.00 | 207 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 29 901.00 | 12 367.00 | 42 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 972.00 | 1 742 413.00 | 1 331 558.00 | 3 073 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 487.00 | 1 742 413.00 | 1 501 073.00 | 3 243 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 587.00 | 72 344.00 | | 183 587.00 |
DL TOTAL (I) | 436 515.00 | 325 272.00 | | 436 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 285.00 | 570 467.00 | | 473 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 464.00 | 657 919.00 | | 364 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 080.00 | 15 570.00 | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 615.00 | 40 774.00 | | 72 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 191.00 | 58 290.00 | | 100 191.00 |
EA Autres dettes | 39 921.00 | 60 651.00 | | 39 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 558.00 | 1 403 675.00 | | 1 064 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 073.00 | 1 728 947.00 | | 1 501 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 098.00 | 915 143.00 | | 676 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 750.00 | | 18 451.00 | 3 056 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 3 073 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 3 016 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 064.00 | | 17 708.00 | 3 000 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 033.00 | | 743.00 | 40 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 007.00 | 276 635.00 | 1 229.00 | 1 467 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 976.00 | 276 635.00 | 1 229.00 | 1 457 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
UX Autres créances clients | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 286.00 | 98 906.00 | 374 379.00 | 473 286.00 |
VI Groupe et associés | 364 464.00 | 364 464.00 | | 364 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 867.00 | 78 091.00 | 40 776.00 | 118 867.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 478.00 | 676 099.00 | 374 379.00 | 1 050 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |