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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 7 285.00 | 6 303.00 | 13 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 555.00 | 21 530.00 | 1 407 025.00 | 1 428 555.00 |
BT Marchandises | 164 938.00 | 24 741.00 | 140 197.00 | 164 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
CF Disponibilités | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 839.00 | 24 741.00 | 286 098.00 | 310 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 215.00 | 46 271.00 | 1 702 944.00 | 1 749 215.00 |
CU Autres participations | | 14 245.00 | -14 245.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
DL TOTAL (I) | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 153.00 | | | 1 207 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 426.00 | | | 1 503 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 944.00 | | | 1 702 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 358.00 | | | 408 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 943.00 | | 1 400 943.00 | 1 400 943.00 |
FG Production vendue services | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 193.00 | | 1 442 193.00 | 1 442 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 741.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 610.00 | | | 1 449 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 092.00 | | | 1 338 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 153.00 | 112 085.00 | 457 360.00 | 1 207 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 192.00 | 23 225.00 | 17 967.00 | 41 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 426.00 | 408 358.00 | 457 360.00 | 1 503 426.00 |