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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 10 920.00 | 2 669.00 | 13 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 555.00 | 25 165.00 | 1 403 391.00 | 1 428 555.00 |
BT Marchandises | 156 307.00 | 15 631.00 | 140 676.00 | 156 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 482.00 | 15 631.00 | 240 851.00 | 256 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 948.00 | 40 796.00 | 1 649 152.00 | 1 689 948.00 |
CU Autres participations | | 14 245.00 | -14 245.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DL TOTAL (I) | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 755.00 | | | 1 104 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 552.00 | | | 1 416 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 152.00 | | | 1 649 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 877.00 | | | 424 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 858.00 | | 1 345 858.00 | 1 345 858.00 |
FG Production vendue services | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 044.00 | | 1 362 044.00 | 1 362 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 528.00 | | | 1 375 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 928.00 | | | 1 222 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 741.00 | | 9 110.00 | 24 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 741.00 | | 9 110.00 | 24 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 741.00 | | 9 110.00 | 24 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 150.00 | 33 183.00 | 17 967.00 | 51 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 552.00 | 432 877.00 | 467 193.00 | 1 416 552.00 |