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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 |
AP Constructions | 1 330.00 | 701.00 | 629.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 13 631.00 | 637.00 | 14 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 564.00 | 30 583.00 | 1 399 982.00 | 1 430 564.00 |
BT Marchandises | 115 845.00 | 11 500.00 | 104 345.00 | 115 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 198.00 | 11 500.00 | 135 698.00 | 147 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 762.00 | 42 083.00 | 1 535 679.00 | 1 577 762.00 |
CU Autres participations | | 16 251.00 | -16 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 309.00 | | | 209 309.00 |
DL TOTAL (I) | 289 309.00 | | | 289 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 045.00 | | | 663 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 370.00 | | | 1 246 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 679.00 | | | 1 535 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 389.00 | | | 726 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 351.00 | 232.00 | | 30 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 351.00 | 232.00 | | 30 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 680.00 | 401 180.00 | 3 500.00 | 404 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 463.00 | 119 463.00 | | 119 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 045.00 | 146 564.00 | 516 481.00 | 663 045.00 |
VI Groupe et associés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 385.00 | 22 418.00 | 17 967.00 | 40 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 370.00 | 726 389.00 | 519 981.00 | 1 246 370.00 |