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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 1 327.00 | 3 703.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 516.00 | 10 900.00 | 2 616.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 513.00 | 28 479.00 | 1 405 034.00 | 1 433 513.00 |
BT Marchandises | 149 155.00 | 14 915.00 | 134 240.00 | 149 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 159 088.00 | | 159 088.00 | 159 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 391.00 | 14 915.00 | 333 476.00 | 348 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 903.00 | 43 394.00 | 1 738 510.00 | 1 781 903.00 |
CU Autres participations | | 16 251.00 | -16 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 146.00 | | | 236 146.00 |
DL TOTAL (I) | 316 146.00 | | | 316 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 994.00 | | | 758 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 230.00 | | | 463 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 363.00 | | | 1 422 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 510.00 | | | 1 738 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 377.00 | | | 961 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 332.00 | 982.00 | 3 086.00 | 14 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | 982.00 | 3 086.00 | 14 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 3 415.00 | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 3 415.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 3 415.00 | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 230.00 | 463 230.00 | | 463 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 994.00 | 298 008.00 | 460 986.00 | 758 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 129.00 | 33 162.00 | 17 967.00 | 51 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 363.00 | 961 377.00 | 460 986.00 | 1 422 363.00 |