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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 1 069.00 | 5 013.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 739.00 | 1 069.00 | 1 131 670.00 | 1 132 739.00 |
BZ Autres créances | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
CF Disponibilités | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 579.00 | 1 069.00 | 1 356 511.00 | 1 357 579.00 |
CU Autres participations | 1 126 657.00 | | 1 126 657.00 | 1 126 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DH Report à nouveau | | -32 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 526.00 | 165 779.00 | | 88 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 520.00 | 1 262 994.00 | | 1 351 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 2 460.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 72.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990.00 | 2 533.00 | | 4 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 511.00 | 1 265 527.00 | | 1 356 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990.00 | 2 533.00 | | 4 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 255.00 | 168 079.00 | | 104 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729.00 | 2 300.00 | | 15 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 526.00 | 165 779.00 | | 88 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 539.00 | | 1 200.00 | 1 131 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | | 1 200.00 | 4 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 657.00 | | | 1 126 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 790.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 790.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 449.00 | 199 449.00 | | 199 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |