| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 264.00 | 28 103.00 | 42 161.00 | 70 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 744.00 | 28 103.00 | 43 641.00 | 71 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 424 802.00 | | 424 802.00 | 424 802.00 |
CF Disponibilités | 840 325.00 | | 840 325.00 | 840 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 023.00 | | 1 273 023.00 | 1 273 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 767.00 | 28 103.00 | 1 316 664.00 | 1 344 767.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 35 498.00 | 111 234.00 | | 35 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 915.00 | -30 736.00 | | -13 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 583.00 | 1 323 498.00 | | 1 264 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 2 184.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | 31 672.00 | | 47 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 082.00 | 33 857.00 | | 52 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 664.00 | 1 357 355.00 | | 1 316 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 082.00 | 33 857.00 | | 52 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 627.00 | 192 767.00 | | 188 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 543.00 | 223 503.00 | | 202 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 915.00 | -30 736.00 | | -13 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 177.00 | | 567.00 | 71 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 697.00 | | 567.00 | 69 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 416.00 | 13 687.00 | | 14 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | 13 687.00 | | 14 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 423 321.00 | 423 321.00 | | 423 321.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 698.00 | 432 698.00 | | 432 698.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |