| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 697.00 | 14 416.00 | 55 281.00 | 69 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 177.00 | 14 416.00 | 56 761.00 | 71 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 480 880.00 | | 480 880.00 | 480 880.00 |
CF Disponibilités | 807 087.00 | | 807 087.00 | 807 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 594.00 | | 1 300 594.00 | 1 300 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 771.00 | 14 416.00 | 1 357 355.00 | 1 371 771.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 111 234.00 | 163 557.00 | | 111 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 736.00 | -9 323.00 | | -30 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 498.00 | 1 397 234.00 | | 1 323 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 99 680.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 4 967.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 672.00 | 14 907.00 | | 31 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 857.00 | 119 554.00 | | 33 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 355.00 | 1 516 788.00 | | 1 357 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 857.00 | 119 554.00 | | 33 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 615.00 | 121 178.00 | | 17 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 868.00 | 121 178.00 | | 17 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480.00 | 3 667.00 | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 480.00 | 73 667.00 | | 11 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 388.00 | 47 511.00 | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 767.00 | 201 991.00 | | 192 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 503.00 | 211 314.00 | | 223 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 736.00 | -9 323.00 | | -30 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 657.00 | | 57 500.00 | 25 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 480.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 980.00 | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 69 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | | 57 500.00 | 12 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | 9 247.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 9 247.00 | | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 478 323.00 | 478 323.00 | | 478 323.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 507.00 | 493 507.00 | | 493 507.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |