| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 3 263.00 | 2 818.00 | 6 082.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 536.00 | 3 263.00 | 110 273.00 | 113 536.00 |
BZ Autres créances | 1 033 201.00 | | 1 033 201.00 | 1 033 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 288.00 | 10 661.00 | 412 627.00 | 423 288.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 442.00 | 10 661.00 | 1 450 781.00 | 1 461 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 978.00 | 13 924.00 | 1 561 054.00 | 1 574 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 033 201.00 | | | 1 033 201.00 |
CU Autres participations | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 295 853.00 | 108 520.00 | | 295 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | 218 829.00 | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 423.00 | 1 570 349.00 | | 1 555 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 1 587.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | 1 846.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631.00 | 3 434.00 | | 5 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 054.00 | 1 573 783.00 | | 1 561 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631.00 | 3 434.00 | | 5 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 1 776.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 714.00 | 249 172.00 | | 1 169 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 144.00 | 30 343.00 | | 1 153 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 570.00 | 218 829.00 | | 16 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 729.00 | | 101 808.00 | 1 133 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122 000.00 | 107 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 000.00 | 113 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 647.00 | | 101 808.00 | 1 127 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 1 097.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 1 097.00 | | 2 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 661.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 201.00 | | | 1 033 201.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 029.00 | 828.00 | 1 133 201.00 | 1 134 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |