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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 968.00 | 87.00 | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 641.00 | 13 392.00 | 34 249.00 | 47 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 748.00 | 14 360.00 | 153 387.00 | 167 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
BT Marchandises | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 034.00 | 16 590.00 | 113 444.00 | 130 034.00 |
BZ Autres créances | 240 470.00 | | 240 470.00 | 240 470.00 |
CF Disponibilités | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 483.00 | 16 590.00 | 596 893.00 | 613 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 230.00 | 30 950.00 | 750 280.00 | 781 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
DL TOTAL (I) | 320 401.00 | | | 320 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 879.00 | | | 429 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 280.00 | | | 750 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 041.00 | | | 410 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 889.00 | | 2 124 889.00 | 2 124 889.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 919.00 | | 2 124 919.00 | 2 124 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 411.00 | | | 2 131 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 861.00 | | | 1 967 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 076.00 | | 671.00 | 167 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 017.00 | | 624.00 | 47 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 004.00 | | 47.00 | 19 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424.00 | 5 936.00 | | 8 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | 352.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 5 585.00 | | 7 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 727.00 | 16 590.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | 16 590.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727.00 | 16 590.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 590.00 | 5 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 095.00 | 236 095.00 | | 236 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
UX Autres créances clients | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VB T. V. A. | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
VI Groupe et associés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 452.00 | 371 401.00 | 19 052.00 | 390 452.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 879.00 | 410 041.00 | 19 838.00 | 429 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
ST Autres comptes | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 470.00 | | | 312 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 474.00 | | | 139 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 979.00 | | | 145 979.00 |