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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 126.00 | 22 152.00 | 29 974.00 | 52 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 596.00 | 23 207.00 | 157 390.00 | 180 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BT Marchandises | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 260.00 | 16 590.00 | 45 670.00 | 62 260.00 |
BZ Autres créances | 779 121.00 | | 779 121.00 | 779 121.00 |
CF Disponibilités | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 296.00 | 16 590.00 | 1 063 706.00 | 1 080 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 892.00 | 39 797.00 | 1 221 096.00 | 1 260 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 140 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 901.00 | 351.00 | | 3 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 956.00 | 163 550.00 | | 86 956.00 |
DL TOTAL (I) | 407 357.00 | 320 401.00 | | 407 357.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 575.00 | 237 595.00 | | 499 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 807.00 | 108 189.00 | | 236 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 639.00 | 429 879.00 | | 800 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 096.00 | 750 280.00 | | 1 221 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 639.00 | 429 879.00 | | 800 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 838.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 313.00 | | 3 940 313.00 | 3 940 313.00 |
FD Production vendue biens | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 267.00 | | 3 940 267.00 | 3 940 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 359.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 887.00 | 95.00 | | 33 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 987.00 | 95.00 | | 46 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 987.00 | -95.00 | | -46 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 829.00 | 67 726.00 | | 49 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 707.00 | 2 131 411.00 | | 3 940 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 751.00 | 1 967 861.00 | | 3 853 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 956.00 | 163 550.00 | | 86 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 748.00 | | 12 849.00 | 167 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 641.00 | | 4 485.00 | 47 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | | 8 364.00 | 19 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 360.00 | 8 846.00 | | 14 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | 87.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | 8 759.00 | | 13 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590.00 | 13 100.00 | | 16 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 575.00 | 499 575.00 | | 499 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
UX Autres créances clients | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VB T. V. A. | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 686.00 | 572 686.00 | | 572 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 110.00 | 869 110.00 | | 869 110.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 639.00 | 800 639.00 | | 800 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 1 792.00 | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 559.00 | 7 848.00 | | 17 559.00 |
ST Autres comptes | 61 968.00 | 31 918.00 | | 61 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 799.00 | 93 599.00 | | 163 799.00 |
YT Sous‐traitance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 174.00 | 12 614.00 | | 155 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 018.00 | 5 615.00 | | 6 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 159.00 | 7 407.00 | | 10 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 876.00 | 132 139.00 | | 135 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 177.00 | -236.00 | | 72 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 074.00 | 145 979.00 | | 404 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |