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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 813.00 | 38 281.00 | 99 531.00 | 137 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 563.00 | 39 336.00 | 233 227.00 | 272 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 980.00 | 16 590.00 | 243 390.00 | 259 980.00 |
BZ Autres créances | 396 209.00 | | 396 209.00 | 396 209.00 |
CF Disponibilités | 279 812.00 | | 279 812.00 | 279 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 253.00 | 16 590.00 | 1 097 663.00 | 1 114 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 816.00 | 55 926.00 | 1 330 890.00 | 1 386 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 300 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 893.00 | 90 857.00 | | 1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 287.00 | 81 036.00 | | 89 287.00 |
DL TOTAL (I) | 577 680.00 | 488 393.00 | | 577 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 213.00 | 64 228.00 | | 174 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 003.00 | 831 154.00 | | 263 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 076.00 | 173 978.00 | | 276 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 210.00 | 1 069 361.00 | | 753 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 890.00 | 1 557 753.00 | | 1 330 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 210.00 | 1 069 361.00 | | 753 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 438.00 | | 3 397 438.00 | 3 397 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 438.00 | | 3 397 438.00 | 3 397 438.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 757.00 | 25 743.00 | | 28 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 664.00 | 3 439 001.00 | | 3 397 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 377.00 | 3 357 966.00 | | 3 308 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 287.00 | 81 036.00 | | 89 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 902.00 | | 79 662.00 | 192 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 641.00 | | 79 172.00 | 58 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 206.00 | | 490.00 | 33 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 976.00 | 9 360.00 | | 29 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | 9 360.00 | | 28 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 003.00 | 263 003.00 | | 263 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 205.00 | 159 205.00 | | 159 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UX Autres créances clients | 242 584.00 | 242 584.00 | | 242 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VB T. V. A. | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VI Groupe et associés | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 848.00 | 303 848.00 | | 303 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 634.00 | 692 634.00 | | 692 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 210.00 | 753 210.00 | | 753 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 5 089.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 151.00 | 14 147.00 | | 15 151.00 |
ST Autres comptes | 58 805.00 | 50 286.00 | | 58 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 714.00 | 124 528.00 | | 118 714.00 |
YT Sous‐traitance | 12 488.00 | 12 670.00 | | 12 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 262.00 | 136 350.00 | | 118 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 687.00 | 7 837.00 | | 7 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 299.00 | 12 926.00 | | 10 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 307.00 | 125 063.00 | | 112 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 538.00 | 60 476.00 | | 73 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 420.00 | 337 981.00 | | 323 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |