| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 235.00 | 58 536.00 | 117 698.00 | 176 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 902.00 | 59 591.00 | 246 311.00 | 305 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BT Marchandises | 306 295.00 | | 306 295.00 | 306 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 480.00 | 16 590.00 | 283 890.00 | 300 480.00 |
BZ Autres créances | 664 582.00 | | 664 582.00 | 664 582.00 |
CF Disponibilités | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 709.00 | 16 590.00 | 1 612 119.00 | 1 628 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 611.00 | 76 181.00 | 1 858 430.00 | 1 934 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 180.00 | 1 893.00 | | 91 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 056.00 | 89 287.00 | | 102 056.00 |
DL TOTAL (I) | 679 736.00 | 577 680.00 | | 679 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 848.00 | 39 919.00 | | 478 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 636.00 | 174 213.00 | | 138 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 221.00 | 263 003.00 | | 258 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 587.00 | 276 076.00 | | 258 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 694.00 | 753 210.00 | | 1 178 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 430.00 | 1 330 890.00 | | 1 858 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 694.00 | 753 210.00 | | 1 178 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 398.00 | | 2 613 398.00 | 2 613 398.00 |
FG Production vendue services | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 354.00 | | 2 618 354.00 | 2 618 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 255.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 199.00 | 28 757.00 | | 34 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 568.00 | 3 397 664.00 | | 2 630 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 512.00 | 3 308 377.00 | | 2 528 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 056.00 | 89 287.00 | | 102 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 563.00 | | 38 703.00 | 272 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 364.00 | 28 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 305 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 813.00 | | 38 422.00 | 137 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 695.00 | | 281.00 | 33 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 336.00 | 20 255.00 | | 39 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 281.00 | 20 255.00 | | 38 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 221.00 | 258 221.00 | | 258 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 309.00 | 133 309.00 | | 133 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
UX Autres créances clients | 283 083.00 | 283 083.00 | | 283 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VB T. V. A. | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VP Divers | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 831.00 | 610 831.00 | | 610 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 373.00 | 995 373.00 | | 995 373.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 694.00 | 1 178 694.00 | | 1 178 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | 2 612.00 | | 5 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 970.00 | 15 151.00 | | 12 970.00 |
ST Autres comptes | 44 658.00 | 58 805.00 | | 44 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 969.00 | 118 714.00 | | 117 969.00 |
YT Sous‐traitance | 16 353.00 | 12 488.00 | | 16 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 987.00 | 118 262.00 | | 112 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 602.00 | 7 687.00 | | 9 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 532.00 | 10 299.00 | | 15 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 345.00 | 112 307.00 | | 64 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 572.00 | 73 538.00 | | 78 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 937.00 | 323 420.00 | | 304 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |