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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 064.00 | | 1 179 064.00 | 1 179 064.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 735.00 | | 1 191 735.00 | 1 191 735.00 |
CU Autres participations | 1 165 164.00 | | 1 165 164.00 | 1 165 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DG Autres réserves | 263 977.00 | | | 263 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
DK Provisions réglementées | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DL TOTAL (I) | 876 066.00 | | | 876 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 669.00 | | | 315 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 735.00 | | | 1 191 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 349.00 | | 11 715.00 | 1 167 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 349.00 | | 11 715.00 | 1 167 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 964.00 | 5 030.00 | | 7 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 964.00 | 5 030.00 | | 7 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VC Groupe et associés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 776.00 | 15 453.00 | 65 733.00 | 163 776.00 |
VI Groupe et associés | 151 125.00 | 1 125.00 | | 151 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 075.00 | 12 175.00 | 13 900.00 | 26 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 669.00 | 17 346.00 | 65 733.00 | 315 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 372.00 | | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |