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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 149.00 | | 2 510 149.00 | 2 510 149.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 179.00 | | 2 534 179.00 | 2 534 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
CU Autres participations | 2 495 322.00 | | 2 495 322.00 | 2 495 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DG Autres réserves | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
DH Report à nouveau | -359 710.00 | -426 661.00 | | -359 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 940.00 | 66 951.00 | | 85 940.00 |
DK Provisions réglementées | 104 043.00 | 69 029.00 | | 104 043.00 |
DL TOTAL (I) | 560 346.00 | 439 392.00 | | 560 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 077.00 | 1 995 047.00 | | 1 809 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 957.00 | 46 279.00 | | 129 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 300.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | 9 510.00 | | 33 711.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 833.00 | 2 051 916.00 | | 1 973 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 179.00 | 2 491 308.00 | | 2 534 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 565.00 | 242 839.00 | | 351 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 014.00 | 34 491.00 | | 35 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 014.00 | 34 491.00 | | 35 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 014.00 | -34 491.00 | | -35 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 108.00 | -14 232.00 | | -14 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 453.00 | 104 596.00 | | 123 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 512.00 | 37 644.00 | | 37 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 940.00 | 66 951.00 | | 85 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 335.00 | | 74 814.00 | 2 435 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 335.00 | | 74 814.00 | 2 435 335.00 |