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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 335.00 | | 2 435 335.00 | 2 435 335.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 308.00 | | 2 491 308.00 | 2 491 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
CU Autres participations | 2 420 508.00 | | 2 420 508.00 | 2 420 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DG Autres réserves | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
DH Report à nouveau | -426 661.00 | -366 490.00 | | -426 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 951.00 | -60 171.00 | | 66 951.00 |
DK Provisions réglementées | 69 029.00 | 34 539.00 | | 69 029.00 |
DL TOTAL (I) | 439 392.00 | 337 950.00 | | 439 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 047.00 | 2 083 033.00 | | 1 995 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 279.00 | 100 697.00 | | 46 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 292.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 480.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 916.00 | 2 184 502.00 | | 2 051 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 308.00 | 2 522 452.00 | | 2 491 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 839.00 | 2 184 502.00 | | 242 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 491.00 | 39 467.00 | | 34 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 491.00 | 408 734.00 | | 34 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 491.00 | -35 605.00 | | -34 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 232.00 | | | -14 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 596.00 | 373 129.00 | | 104 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 644.00 | 433 301.00 | | 37 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 951.00 | -60 171.00 | | 66 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 350.00 | | | 2 435 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 435 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 435 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 350.00 | | | 2 435 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 539.00 | 34 491.00 | | 34 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 539.00 | 34 491.00 | | 34 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VC Groupe et associés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 047.00 | 185 970.00 | 752 303.00 | 1 995 047.00 |
VI Groupe et associés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 916.00 | 242 839.00 | 752 303.00 | 2 051 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | 4 813.00 | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 5 354.00 | 10 051.00 | | 5 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 272.00 | 14 864.00 | | 8 272.00 |