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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 350.00 | | 2 435 350.00 | 2 435 350.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 452.00 | | 2 522 452.00 | 2 522 452.00 |
CU Autres participations | 2 420 523.00 | | 2 420 523.00 | 2 420 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DG Autres réserves | 168 218.00 | | | 168 218.00 |
DH Report à nouveau | -366 490.00 | | | -366 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 171.00 | | | -60 171.00 |
DK Provisions réglementées | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 337 950.00 | | | 337 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 033.00 | | | 2 083 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 502.00 | | | 2 184 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 452.00 | | | 2 522 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 988.00 | | | 359 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 129.00 | | | 373 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 268.00 | | | 369 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 734.00 | | | 408 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 605.00 | | | -35 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 129.00 | | | 373 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 301.00 | | | 433 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 171.00 | | | -60 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 283.00 | | 2 435 335.00 | 369 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 268.00 | 2 435 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 268.00 | 2 435 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 283.00 | | 2 435 335.00 | 369 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 213.00 | 39 467.00 | 13 141.00 | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213.00 | 39 467.00 | 13 141.00 | 8 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 467.00 | 13 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 033.00 | 185 135.00 | 748 928.00 | 2 083 033.00 |
VI Groupe et associés | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175 289.00 | | | 2 175 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 734.00 | 907.00 | 14 827.00 | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 502.00 | 286 604.00 | 748 928.00 | 2 184 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
ST Autres comptes | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 864.00 | | | 14 864.00 |