| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 796.00 | 1 454.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 250.00 | 796.00 | 101 454.00 | 102 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CF Disponibilités | 559 583.00 | | 559 583.00 | 559 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 159.00 | | 643 159.00 | 643 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 409.00 | 796.00 | 744 613.00 | 745 409.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 190.00 | | | 759 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 929.00 | | | -17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 741 261.00 | | | 741 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 613.00 | | | 744 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 929.00 | | | -17 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |