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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 1 577.00 | 1 269.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 231.00 | 1 577.00 | 381 654.00 | 383 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
CF Disponibilités | 162 737.00 | | 162 737.00 | 162 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 893.00 | | 360 893.00 | 360 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 123.00 | 1 577.00 | 742 546.00 | 744 123.00 |
CU Autres participations | 380 385.00 | | 380 385.00 | 380 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 190.00 | 759 190.00 | | 759 190.00 |
DH Report à nouveau | -17 929.00 | | | -17 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598.00 | -17 929.00 | | -1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 739 663.00 | 741 261.00 | | 739 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 742.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 610.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883.00 | 3 351.00 | | 2 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 546.00 | 744 613.00 | | 742 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883.00 | 3 351.00 | | 2 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 412.00 | 10 072.00 | 16 484.00 | 6 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412.00 | 10 072.00 | 16 484.00 | 6 412.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 918.00 | 17 929.00 | | 19 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598.00 | -17 929.00 | | -1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 250.00 | | 280 981.00 | 102 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 596.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 280 385.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 781.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 781.00 | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |