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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 488.00 | 6 788.00 | 10 699.00 | 17 488.00 |
040 Immobilisations financières | 381 370.00 | | 381 370.00 | 381 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 858.00 | 6 788.00 | 392 069.00 | 398 858.00 |
072 Créances – Autres | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
084 Disponibilités | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 975.00 | | 326 975.00 | 326 975.00 |
110 Total général Actif | 725 834.00 | 6 788.00 | 719 045.00 | 725 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 759 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 716 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
242 Autres charges externes. | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 639.00 | | | -13 639.00 |
280 Produits financiers | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 723.00 | | | -12 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 456.00 | | | 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 457.00 | | | 397 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 794.00 | | | 794.00 |