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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 087.00 | 4 406.00 | 11 680.00 | 16 087.00 |
040 Immobilisations financières | 381 370.00 | | 381 370.00 | 381 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 457.00 | 4 406.00 | 393 050.00 | 397 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
084 Disponibilités | 289 126.00 | | 289 126.00 | 289 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 034.00 | | 340 034.00 | 340 034.00 |
110 Total général Actif | 737 492.00 | 4 406.00 | 733 085.00 | 737 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 759 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
242 Autres charges externes. | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 494.00 | | | -18 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 769.00 | | | -32 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 484.00 | | | 482 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -14 200.00 | | | -14 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 041.00 | | | 2 041.00 |