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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 001.00 | 279.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 571.00 | 79.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 7 723.00 | 18 495.00 | 26 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 748.00 | 10 295.00 | 133 453.00 | 143 748.00 |
BT Marchandises | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 946.00 | 2 487.00 | 14 458.00 | 16 946.00 |
BZ Autres créances | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CF Disponibilités | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 054.00 | 2 487.00 | 181 567.00 | 184 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 802.00 | 12 782.00 | 315 020.00 | 327 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 020.00 | | | 315 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 022.00 | | | 129 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 591.00 | | 605 591.00 | 605 591.00 |
FG Production vendue services | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 354.00 | | 607 354.00 | 607 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 305.00 | | | 608 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 877.00 | | | 571 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 875.00 | 17 111.00 | 75 320.00 | 114 875.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VP Divers | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 786.00 | 129 022.00 | 75 320.00 | 226 786.00 |