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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 1 295.00 | 3 421.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 972.00 | 28 413.00 | 32 559.00 | 60 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 568.00 | 31 988.00 | 150 579.00 | 182 568.00 |
BT Marchandises | 125 717.00 | 18 220.00 | 107 497.00 | 125 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 447.00 | 18 220.00 | 202 227.00 | 220 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 014.00 | 50 208.00 | 352 806.00 | 403 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 140 090.00 | 118 134.00 | | 140 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 942.00 | 26 457.00 | | 37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 227 533.00 | 194 090.00 | | 227 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 505.00 | 81 218.00 | | 59 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 565.00 | 5 435.00 | | 12 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 114.00 | 32 234.00 | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 557.00 | 48 308.00 | | 27 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 618.00 | 18 223.00 | | 15 618.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 274.00 | 186 331.00 | | 125 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 806.00 | 380 422.00 | | 352 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 316.00 | 96 218.00 | | 76 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 273.00 | | 4 445.00 | 178 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 182 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 65 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 393.00 | | 4 445.00 | 61 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 063.00 | 8 075.00 | 150.00 | 24 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 783.00 | 8 075.00 | 150.00 | 21 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 592.00 | | 372.00 | 18 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 592.00 | | 372.00 | 18 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 592.00 | | 372.00 | 18 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 220.00 | 18 592.00 | |