| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 496.00 | 16 063.00 | 14 432.00 | 30 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 026.00 | 18 993.00 | 129 032.00 | 148 026.00 |
BT Marchandises | 116 402.00 | 14 301.00 | 102 101.00 | 116 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 876.00 | 14 301.00 | 198 576.00 | 212 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 902.00 | 33 294.00 | 327 608.00 | 360 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 69 334.00 | 27 428.00 | | 69 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 299.00 | 49 907.00 | | 53 299.00 |
DL TOTAL (I) | 172 134.00 | 126 834.00 | | 172 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 992.00 | 97 765.00 | | 79 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 449.00 | 13 831.00 | | 12 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 853.00 | 66 275.00 | | 50 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 179.00 | 21 153.00 | | 12 179.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 474.00 | 215 194.00 | | 155 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 608.00 | 342 028.00 | | 327 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 474.00 | 199 960.00 | | 155 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 251.00 | | 600 251.00 | 600 251.00 |
FG Production vendue services | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 962.00 | | 615 962.00 | 615 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | 2 701.00 | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 2 737.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | -237.00 | | -2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 12 809.00 | | 12 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 372.00 | 584 058.00 | | 624 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 072.00 | 534 152.00 | | 571 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 299.00 | 49 907.00 | | 53 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 728.00 | | 1 748.00 | 146 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 148 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 31 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | | 1 748.00 | 29 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 543.00 | 4 900.00 | 450.00 | 14 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 4 900.00 | 450.00 | 12 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 699.00 | 14 301.00 | 5 699.00 | 5 699.00 |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 937.00 | 14 301.00 | 6 937.00 | 6 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 937.00 | 14 301.00 | 6 937.00 | 6 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 301.00 | 6 937.00 | |