| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 198.00 | 11 613.00 | 17 585.00 | 29 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 728.00 | 14 543.00 | 132 185.00 | 146 728.00 |
BT Marchandises | 113 982.00 | 5 699.00 | 108 283.00 | 113 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 041.00 | 1 237.00 | 9 804.00 | 11 041.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 780.00 | 6 937.00 | 209 844.00 | 216 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 508.00 | 21 480.00 | 342 028.00 | 363 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 907.00 | 36 428.00 | | 49 907.00 |
DL TOTAL (I) | 126 834.00 | 81 428.00 | | 126 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 765.00 | 114 875.00 | | 97 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 831.00 | 549.00 | | 13 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 234.00 | 6 806.00 | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 275.00 | 85 594.00 | | 66 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 153.00 | 24 640.00 | | 21 153.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 128.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 194.00 | 233 592.00 | | 215 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 028.00 | 315 020.00 | | 342 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 117.00 | | 575 117.00 | 575 117.00 |
FG Production vendue services | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 885.00 | | 577 885.00 | 577 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 90.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 90.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -90.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 7 657.00 | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 058.00 | 608 305.00 | | 584 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 152.00 | 571 877.00 | | 534 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 907.00 | 36 428.00 | | 49 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 748.00 | | 6 980.00 | 143 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 146 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 29 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | | 6 980.00 | 26 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 295.00 | 7 521.00 | 3 272.00 | 10 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 279.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 7 242.00 | 3 272.00 | 8 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 111.00 | | | -17 111.00 |
VP Divers | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |