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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
AH Fonds commercial | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 296.00 | 1 404 993.00 | 36 304.00 | 1 441 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 209.00 | 604 853.00 | 120 356.00 | 725 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 873.00 | 2 132 476.00 | 216 397.00 | 2 348 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 470.00 | 70 122.00 | 842 348.00 | 912 470.00 |
BZ Autres créances | 1 089 982.00 | | 1 089 982.00 | 1 089 982.00 |
CF Disponibilités | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 253.00 | 70 122.00 | 2 183 131.00 | 2 253 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 127.00 | 2 202 598.00 | 2 399 528.00 | 4 602 127.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
DG Autres réserves | 313 937.00 | 312 932.00 | | 313 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 551.00 | 34 571.00 | | 191 551.00 |
DL TOTAL (I) | 789 508.00 | 631 523.00 | | 789 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 173.00 | 68 092.00 | | 62 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 090.00 | 389 412.00 | | 835 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 824.00 | 722 701.00 | | 629 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 411.00 | | |
EA Autres dettes | 16 243.00 | 3 050.00 | | 16 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 020.00 | 1 214 666.00 | | 1 610 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 528.00 | 1 846 189.00 | | 2 399 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 721.00 | 1 167 488.00 | | 1 574 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 5 600 298.00 | | 5 600 298.00 | 5 600 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 369.00 | | 5 600 369.00 | 5 600 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 586.00 | 5 270.00 | | 10 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 586.00 | 5 270.00 | | 10 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 2 184.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 2 184.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703.00 | 3 086.00 | | 9 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 715.00 | 4 422 911.00 | | 5 651 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 164.00 | 4 388 340.00 | | 5 460 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 551.00 | 34 571.00 | | 191 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 583.00 | | 16 290.00 | 2 332 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 215.00 | | 16 290.00 | 2 150 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 633.00 | 34 843.00 | | 2 097 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 002.00 | 34 843.00 | | 1 975 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 604.00 | 5 795.00 | 1 277.00 | 65 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 604.00 | 5 795.00 | 1 277.00 | 65 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 604.00 | 5 795.00 | 1 277.00 | 65 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 795.00 | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 090.00 | 835 090.00 | | 835 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 046.00 | 240 046.00 | | 240 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 828 504.00 | | | 828 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
VB T. V. A. | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
VC Groupe et associés | 885 229.00 | | | 885 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 173.00 | 26 874.00 | 35 299.00 | 62 173.00 |
VI Groupe et associés | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VP Divers | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 925.00 | 988 304.00 | 1 092 621.00 | 2 080 925.00 |
VW T.V.A. | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 020.00 | 1 574 721.00 | 35 299.00 | 1 610 020.00 |