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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
AH Fonds commercial | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
AN Terrains | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
AP Constructions | 1 065 972.00 | 51 065.00 | 1 014 907.00 | 1 065 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 238.00 | 1 633 528.00 | 301 709.00 | 1 935 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 426.00 | 711 142.00 | 105 283.00 | 816 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 488.00 | 2 520 911.00 | 1 528 577.00 | 4 049 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 638.00 | | 1 249 638.00 | 1 249 638.00 |
BZ Autres créances | 646 338.00 | | 646 338.00 | 646 338.00 |
CF Disponibilités | 1 071 038.00 | | 1 071 038.00 | 1 071 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 814.00 | | 3 020 814.00 | 3 020 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 301.00 | 2 520 911.00 | 4 549 391.00 | 7 070 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
DG Autres réserves | 515 876.00 | 608 861.00 | | 515 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 298.00 | -92 984.00 | | 113 298.00 |
DK Provisions réglementées | 177 705.00 | 74 630.00 | | 177 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 899.00 | 874 526.00 | | 1 090 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 279.00 | 901 972.00 | | 1 338 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 065.00 | 249 734.00 | | 69 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 666.00 | 822 075.00 | | 583 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 377.00 | 597 578.00 | | 927 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 448.00 | | | 533 448.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 18 113.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 492.00 | 2 589 472.00 | | 3 458 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 391.00 | 3 498 870.00 | | 4 549 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 527.00 | 1 791 200.00 | | 2 294 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 1 441.00 | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
FG Production vendue services | 5 505 462.00 | | 5 505 462.00 | 5 505 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 258.00 | | 5 509 258.00 | 5 509 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 103.00 | 33 158.00 | | 39 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 926.00 | 38 730.00 | | 42 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 798.00 | 38 730.00 | | 77 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 329.00 | 375.00 | | 5 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 075.00 | 74 630.00 | | 103 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 404.00 | 75 005.00 | | 108 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 606.00 | -36 275.00 | | -30 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 065.00 | 249 734.00 | | 69 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 986.00 | 6 684 913.00 | | 5 676 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 689.00 | 6 777 897.00 | | 5 563 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 298.00 | -92 984.00 | | 113 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 563.00 | 45 125.00 | | 22 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 135 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 712.00 | | 626 802.00 | 3 461 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 027.00 | 4 049 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 027.00 | 3 864 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 020.00 | | | 184 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 800.00 | | 626 802.00 | 3 276 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 861.00 | 154 050.00 | | 2 366 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 686.00 | 154 050.00 | | 2 241 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 630.00 | 103 075.00 | | 74 630.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
6T Sur comptes clients | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 103.00 | 103 075.00 | 80 473.00 | 155 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 075.00 | 34 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 666.00 | 583 666.00 | | 583 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 940.00 | 203 940.00 | | 203 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 907.00 | 494 907.00 | | 494 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 448.00 | 533 448.00 | | 533 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 638.00 | 1 249 638.00 | | 1 249 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
VC Groupe et associés | 334 835.00 | 246 243.00 | 88 592.00 | 334 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 638.00 | 173 673.00 | 558 380.00 | 1 337 638.00 |
VI Groupe et associés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 528.00 | | | 518 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
VP Divers | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 122.00 | 1 813 890.00 | 89 232.00 | 1 903 122.00 |
VW T.V.A. | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 492.00 | 2 294 527.00 | 558 380.00 | 3 458 492.00 |